| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 858.00 | 326 857.00 | 425 001.00 | 751 858.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 836.00 | 326 857.00 | 480 979.00 | 807 836.00 |
CU Autres participations | 748 908.00 | 323 907.00 | 425 001.00 | 748 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 419.00 | 175 186.00 | | 211 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 309.00 | 36 233.00 | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 259 528.00 | 220 219.00 | | 259 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 857.00 | 135 692.00 | | 114 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 019.00 | 80 811.00 | | 81 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 601.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 953.00 | 24 070.00 | | 23 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 451.00 | 242 174.00 | | 221 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 979.00 | 462 393.00 | | 480 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 40.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 285.00 | 147 545.00 | | 145 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 976.00 | 111 312.00 | | 105 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 309.00 | 36 233.00 | | 39 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 858.00 | | | 751 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748 908.00 | | | 748 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 858.00 | | | 751 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 908.00 | | | 748 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 857.00 | 43 979.00 | 70 877.00 | 114 857.00 |
VI Groupe et associés | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 451.00 | 150 574.00 | 70 877.00 | 221 451.00 |