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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 956.00 | 106 996.00 | 351 960.00 | 458 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 956.00 | 116 996.00 | 351 960.00 | 468 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 453.00 | | 623 453.00 | 623 453.00 |
BZ Autres créances | 264 886.00 | | 264 886.00 | 264 886.00 |
CF Disponibilités | 882 296.00 | | 882 296.00 | 882 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 634.00 | | 1 770 634.00 | 1 770 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 591.00 | 116 996.00 | 2 122 594.00 | 2 239 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 663.00 | | | 1 176 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 904.00 | | | 220 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 799.00 | | | 329 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 228.00 | | | 395 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 931.00 | | | 945 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 594.00 | | | 2 122 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 027.00 | | | 725 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 652.00 | | 3 094 652.00 | 3 094 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 652.00 | | 3 094 652.00 | 3 094 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 428.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 035.00 | | | 183 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 766.00 | | | 3 444 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 376.00 | | | 3 269 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 649.00 | | 380 000.00 | 141 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 693.00 | 468 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 693.00 | 468 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 649.00 | | 380 000.00 | 141 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 262.00 | 30 428.00 | 52 693.00 | 139 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 262.00 | 30 428.00 | 52 693.00 | 139 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 799.00 | 329 799.00 | | 329 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
UX Autres créances clients | 623 453.00 | 623 453.00 | | 623 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 904.00 | | 220 904.00 | 220 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 241.00 | 185 241.00 | | 185 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 338.00 | 888 338.00 | | 888 338.00 |
VW T.V.A. | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 931.00 | 725 027.00 | 220 904.00 | 945 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 1 440 784.00 | | | 1 440 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 873.00 | | | 344 873.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 579.00 | | | 1 793 579.00 |