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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 975.00 | 19 351.00 | 3 624.00 | 22 975.00 |
040 Immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 765.00 | 24 041.00 | 200 724.00 | 224 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 632.00 | 3 918.00 | 108 714.00 | 112 632.00 |
072 Créances – Autres | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 991.00 | 3 918.00 | 154 073.00 | 157 991.00 |
110 Total général Actif | 382 756.00 | 27 959.00 | 354 797.00 | 382 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 662.00 | 134 875.00 | | 152 662.00 |
230 Autres produits | 3 295.00 | 12 061.00 | | 3 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 957.00 | 146 936.00 | | 155 957.00 |
242 Autres charges externes. | 33 451.00 | 22 267.00 | | 33 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 1 390.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 678.00 | 72 211.00 | | 79 678.00 |
252 Charges sociales | 25 795.00 | 19 445.00 | | 25 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 2 813.00 | | 2 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 9 548.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 758.00 | 127 674.00 | | 147 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 199.00 | 19 262.00 | | 8 199.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 90.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 401.00 | 3 885.00 | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 909.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 936.00 | 13 558.00 | | 5 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 765.00 | | | 224 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 918.00 | | | 3 918.00 |