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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 229.00 | 381 564.00 | 852 665.00 | 1 234 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 523.00 | 381 564.00 | 962 959.00 | 1 344 523.00 |
CU Autres participations | 1 118 564.00 | 381 564.00 | 737 000.00 | 1 118 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 025.00 | | | 731 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
DL TOTAL (I) | 876 371.00 | | | 876 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 959.00 | | | 962 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 561.00 | | | 251 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 215.00 | | | 216 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 459.00 | | 88 289.00 | 1 214 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 519.00 | 1 234 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 519.00 | 1 234 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 459.00 | | 88 289.00 | 1 214 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 564.00 | | | 381 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 564.00 | | | 381 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
UX Autres créances clients | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 742.00 | 94 085.00 | 115 657.00 | 209 742.00 |
VW T.V.A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |