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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 10 787.00 | 6 403.00 | 17 190.00 |
AP Constructions | 265 174.00 | 258 110.00 | 7 064.00 | 265 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 478.00 | 150 880.00 | 53 597.00 | 204 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 787.00 | 81 176.00 | 31 611.00 | 112 787.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 951.00 | 500 954.00 | 210 997.00 | 711 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 750.00 | 4 149.00 | 272 601.00 | 276 750.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 503 159.00 | | 503 159.00 | 503 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 422.00 | 4 149.00 | 831 274.00 | 835 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 373.00 | 505 103.00 | 1 042 270.00 | 1 547 373.00 |
CU Autres participations | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 519 314.00 | | | 519 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
DL TOTAL (I) | 588 749.00 | | | 588 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 521.00 | | | 453 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 270.00 | | | 1 042 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 612.00 | | | 406 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 251.00 | | 15 700.00 | 706 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 711 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 582 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | 7 375.00 | 9 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 539.00 | | 9 900.00 | 582 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 897.00 | | -1 575.00 | 113 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 088.00 | 51 866.00 | 10 000.00 | 459 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 2 981.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 282.00 | 48 885.00 | 10 000.00 | 451 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 675.00 | 145 675.00 | | 145 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 271 771.00 | 271 771.00 | | 271 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 338.00 | 31 429.00 | 46 908.00 | 78 338.00 |
VI Groupe et associés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 211.00 | 308 689.00 | 10 522.00 | 319 211.00 |
VW T.V.A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 521.00 | 406 612.00 | 46 908.00 | 453 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
ST Autres comptes | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 707.00 | | | 178 707.00 |
YT Sous‐traitance | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 121.00 | | | 318 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 369.00 | | | 140 369.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 401.00 | | | 359 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |