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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 744.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 54.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 953.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 770 735.00 | |
CF Disponibilités | | | 251 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 297 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 383 603.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 138.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 339.00 | 379 480.00 | | 425 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 575.00 | 50 039.00 | | 53 575.00 |
DL TOTAL (I) | 500 914.00 | 451 519.00 | | 500 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 665.00 | 118 338.00 | | 92 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 128.00 | 54 102.00 | | 56 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 470.00 | 745 072.00 | | 694 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | 54 217.00 | | 31 818.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 6 950.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 689.00 | 978 678.00 | | 882 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 603.00 | 1 430 197.00 | | 1 383 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 079.00 | 886 098.00 | | 816 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 595.00 | | 21 400.00 | 408 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 637.00 | 404 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 637.00 | 402 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 248.00 | | 21 386.00 | 407 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 13.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 329.00 | 61 949.00 | 25 637.00 | 282 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 329.00 | 61 949.00 | 25 637.00 | 282 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 469.00 | 694 469.00 | | 694 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
VB T. V. A. | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 664.00 | 26 054.00 | 66 609.00 | 92 664.00 |
VI Groupe et associés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 408.00 | 240 408.00 | | 240 408.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 688.00 | 816 079.00 | 66 609.00 | 882 688.00 |