| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AP Constructions | 13 754.00 | 307.00 | 13 446.00 | 13 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 174.00 | 85 241.00 | 545 932.00 | 631 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 11 488.00 | 10 551.00 | 22 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 786.00 | 98 594.00 | 4 375 192.00 | 4 473 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
BZ Autres créances | 400 172.00 | | 400 172.00 | 400 172.00 |
CF Disponibilités | 359 123.00 | | 359 123.00 | 359 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 852.00 | | 904 852.00 | 904 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 639.00 | 98 594.00 | 5 280 045.00 | 5 378 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
CU Autres participations | 3 617 384.00 | | 3 617 384.00 | 3 617 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 938 467.00 | 1 692 947.00 | | 1 938 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 736.00 | 245 520.00 | | 442 736.00 |
DK Provisions réglementées | 92 000.00 | 85 780.00 | | 92 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 954.00 | 2 147 998.00 | | 2 596 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 631.00 | 2 558 117.00 | | 1 791 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 864.00 | 52 317.00 | | 12 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 34 677.00 | | 46 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 236.00 | 103 134.00 | | 92 236.00 |
EA Autres dettes | 739 714.00 | 807 390.00 | | 739 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 090.00 | 3 555 636.00 | | 2 683 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 045.00 | 5 703 635.00 | | 5 280 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 103.00 | 3 555 636.00 | | 1 367 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 066.00 | | 540 066.00 | 540 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 066.00 | | 540 066.00 | 540 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 421.00 | 9 000.00 | | 1 143 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 421.00 | 9 000.00 | | 1 143 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 000.00 | 4 305.00 | | 1 065 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 219.00 | 18 400.00 | | 6 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 219.00 | 22 705.00 | | 1 071 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 201.00 | -13 705.00 | | 72 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 467.00 | -116 531.00 | | -41 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 143.00 | 1 009 176.00 | | 2 010 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 406.00 | 763 655.00 | | 1 567 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 736.00 | 245 520.00 | | 442 736.00 |