| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 277.00 | 602 732.00 | 20 546.00 | 623 277.00 |
AP Constructions | 290 414.00 | 12 942.00 | 277 473.00 | 290 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 14 806.00 | 6 639.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 748.00 | 601 159.00 | 269 589.00 | 870 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BF Prêts | 210 652.00 | | 210 652.00 | 210 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 301.00 | | 502 301.00 | 502 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 122 547.00 | 3 235 258.00 | 46 887 289.00 | 50 122 547.00 |
BT Marchandises | 311 983.00 | 311 983.00 | | 311 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 166.00 | 2 791 681.00 | 4 804 485.00 | 7 596 166.00 |
BZ Autres créances | 209 626 732.00 | 813 602.00 | 208 813 130.00 | 209 626 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 949 414.00 | | 949 414.00 | 949 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 845.00 | | 126 845.00 | 126 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 625 660.00 | 3 917 266.00 | 215 708 394.00 | 219 625 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 964 633.00 | | 10 964 633.00 | 10 964 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 000 662.00 | 7 152 523.00 | 273 848 138.00 | 281 000 662.00 |
CU Autres participations | 47 556 426.00 | 1 971 594.00 | 45 584 832.00 | 47 556 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 287 821.00 | | 287 821.00 | 287 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 514 573.00 | 50 514 573.00 | | 50 514 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 239.00 | 11 762 239.00 | | 11 762 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051 457.00 | 5 051 457.00 | | 5 051 457.00 |
DG Autres réserves | 97 791 389.00 | 97 791 389.00 | | 97 791 389.00 |
DH Report à nouveau | -200 045.00 | | | -200 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 665 262.00 | -200 045.00 | | -6 665 262.00 |
DL TOTAL (I) | 158 254 351.00 | 164 919 613.00 | | 158 254 351.00 |
DN Avances conditionnées | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
DO TOTAL (II) | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
DP Provisions pour risques | 11 449 439.00 | 1 150 431.00 | | 11 449 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 449 439.00 | 1 150 431.00 | | 11 449 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 592 519.00 | 53 879 358.00 | | 47 592 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416 397.00 | 9 500 000.00 | | 46 416 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 402.00 | 24.00 | | 17 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 797.00 | 2 060 120.00 | | 2 656 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 773.00 | 1 148 672.00 | | 896 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 4 843 462.00 | 17 444 248.00 | | 4 843 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 434 782.00 | 84 043 853.00 | | 102 434 782.00 |
ED (V) | 1 414 383.00 | 6 148 144.00 | | 1 414 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 848 138.00 | 256 557 224.00 | | 273 848 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 794.00 | | 1 546 794.00 | 1 546 794.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 669 514.00 | | 3 669 514.00 | 3 669 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 308.00 | | 5 216 308.00 | 5 216 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 535 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 378 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 068 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 964 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 185 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | -221.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 142 535.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 888.00 | 118 357.00 | | 165 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | 176 479.00 | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 888.00 | 294 836.00 | | 505 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 502.00 | -152 302.00 | | -505 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 082.00 | 1 316 564.00 | | -26 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 857 007.00 | 14 514 857.00 | | 14 857 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 269.00 | 14 714 902.00 | | 21 522 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 665 262.00 | -200 045.00 | | -6 665 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 113 257.00 | 639 566.00 | | 53 113 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 332 292.00 | 48 284 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 984.00 | 3 332 292.00 | 50 122 547.00 | 297 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 984.00 | | 1 182 607.00 | 297 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 277.00 | | | 623 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 934.00 | 618 657.00 | | 861 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 596 021.00 | 20 909.00 | | 51 596 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 904.00 | 76 760.00 | | 1 186 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 029.00 | 3 702.00 | | 599 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 850.00 | 73 057.00 | | 555 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 431.00 | 11 410 529.00 | 1 111 521.00 | 1 150 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 303.00 | 311 983.00 | 403 303.00 | 403 303.00 |
6T Sur comptes clients | 2 740 203.00 | 70 461.00 | 18 983.00 | 2 740 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813 602.00 | | | 813 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 268 702.00 | 382 444.00 | 762 286.00 | 6 268 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 419 133.00 | 11 792 973.00 | 1 873 807.00 | 7 419 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 340.00 | 495 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 964 633.00 | 1 378 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 416 397.00 | 46 416 397.00 | | 46 416 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 797.00 | 2 656 797.00 | | 2 656 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UP Prêts | 210 652.00 | 97 789.00 | 112 863.00 | 210 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 301.00 | 100 000.00 | 402 301.00 | 502 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 492.00 | 3 834 492.00 | | 3 834 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761 674.00 | 3 761 674.00 | | 3 761 674.00 |
VB T. V. A. | 355 689.00 | 355 689.00 | | 355 689.00 |
VC Groupe et associés | 204 079 803.00 | 4 483 788.00 | 199 596 015.00 | 204 079 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 592 519.00 | 4 903 233.00 | 16 439 286.00 | 47 592 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 843 462.00 | 481 889.00 | | 4 843 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000 000.00 | | | 363 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 378 571.00 | | | 332 378 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964 989.00 | 4 964 989.00 | | 4 964 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 062 696.00 | 17 951 517.00 | 200 111 179.00 | 218 062 696.00 |
VW T.V.A. | 725 492.00 | 725 492.00 | | 725 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 417 380.00 | 55 366 521.00 | 16 439 286.00 | 102 417 380.00 |