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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 675.00 | 1 738.00 | 2 413.00 |
AN Terrains | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AP Constructions | 29 129.00 | 24 371.00 | 4 758.00 | 29 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 766.00 | 123 346.00 | 28 420.00 | 151 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 534.00 | 266 869.00 | 100 665.00 | 367 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 670.00 | 417 354.00 | 335 316.00 | 752 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 653.00 | | 220 653.00 | 220 653.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 809.00 | | 556 809.00 | 556 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 077.00 | 417 354.00 | 895 723.00 | 1 313 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 597 078.00 | 530 106.00 | | 597 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 268.00 | 66 972.00 | | -10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 619 810.00 | 630 078.00 | | 619 810.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 400.00 | 110 803.00 | | 62 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 176.00 | 67 539.00 | | 42 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 166 618.00 | | 53 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 127.00 | 91 210.00 | | 118 127.00 |
EA Autres dettes | | 37 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 913.00 | 473 754.00 | | 275 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 723.00 | 1 103 832.00 | | 895 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 633.00 | 75 865.00 | 4 144.00 | 345 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 537.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 496.00 | 75 328.00 | 4 144.00 | 345 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 400.00 | 36 388.00 | 26 012.00 | 62 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 729.00 | 243 729.00 | | 243 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 729.00 | 243 729.00 | | 243 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 913.00 | 249 901.00 | 26 012.00 | 275 913.00 |