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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AP Constructions | 1 302 101.00 | 664 460.00 | 637 641.00 | 1 302 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 257.00 | 26 200.00 | 27 058.00 | 53 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 703.00 | 693 724.00 | 675 979.00 | 1 369 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 463.00 | | 160 463.00 | 160 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 166.00 | 693 724.00 | 836 442.00 | 1 530 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 223 530.00 | 254 752.00 | | 223 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 798.00 | 43 063.00 | | 56 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 171.00 | 32 592.00 | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 308 710.00 | 331 617.00 | | 308 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 692.00 | 566 040.00 | | 488 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 815.00 | 27 838.00 | | 30 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 036.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 2 536.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 732.00 | 597 450.00 | | 527 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 442.00 | 929 067.00 | | 836 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 742.00 | 68 212.00 | | 617 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 677.00 | 68 212.00 | | 614 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 692.00 | 79 932.00 | 335 378.00 | 488 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 458.00 | 59 178.00 | 11 280.00 | 70 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 732.00 | 118 972.00 | 335 378.00 | 527 732.00 |