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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 779.00 | 44 287.00 | 5 493.00 | 49 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 546.00 | 290 486.00 | 79 060.00 | 369 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 575.00 | 377 773.00 | 315 803.00 | 693 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BZ Autres créances | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 142.00 | 377 773.00 | 358 370.00 | 736 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 001.00 | 11 110.00 | | 14 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 2 890.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 24 007.00 | 22 801.00 | | 24 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 973.00 | 92 468.00 | | 121 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 545.00 | 186 046.00 | | 143 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 50 570.00 | | 27 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 439.00 | 52 440.00 | | 41 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 362.00 | 381 523.00 | | 334 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 370.00 | 404 324.00 | | 358 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 419 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 116.00 | | 2 203.00 | 421 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 039.00 | 30 727.00 | 3 994.00 | 351 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 740.00 | 3 260.00 | | 39 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 299.00 | 27 467.00 | 3 994.00 | 311 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 143 545.00 | 143 545.00 | | 143 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 362.00 | 334 362.00 | | 334 362.00 |