| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 13 829.00 | 611.00 | 14 440.00 |
AN Terrains | | 34.00 | -34.00 | |
AP Constructions | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 347.00 | 26 775.00 | 57 573.00 | 84 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 015 601.00 | 2 693 309.00 | 3 322 292.00 | 6 015 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 346.00 | | 707 346.00 | 707 346.00 |
BZ Autres créances | 8 401 038.00 | 405 887.00 | 7 995 152.00 | 8 401 038.00 |
CF Disponibilités | 1 736 557.00 | | 1 736 557.00 | 1 736 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 864 323.00 | 405 887.00 | 10 458 436.00 | 10 864 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 879 924.00 | 3 099 196.00 | 13 780 728.00 | 16 879 924.00 |
CU Autres participations | 5 726 158.00 | 2 652 672.00 | 3 073 486.00 | 5 726 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 246 460.00 | 2 898 600.00 | | 3 246 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DH Report à nouveau | -486 463.00 | -803 211.00 | | -486 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 819.00 | 316 748.00 | | 2 020 819.00 |
DK Provisions réglementées | 32 781.00 | 34 495.00 | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 973.00 | 2 520 832.00 | | 5 133 973.00 |
DP Provisions pour risques | 309 482.00 | 451 539.00 | | 309 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 482.00 | 451 539.00 | | 309 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 422 536.00 | 1 828 005.00 | | 1 422 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 126.00 | 1 669 826.00 | | 3 459 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 411.00 | 3 618 751.00 | | 2 368 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | 392 665.00 | | 138 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 677.00 | 1 186 993.00 | | 945 677.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 584 047.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 337 272.00 | 9 280 286.00 | | 8 337 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 780 728.00 | 12 252 658.00 | | 13 780 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 930.00 | | 3 031 930.00 | 3 031 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 930.00 | | 3 031 930.00 | 3 031 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 327.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 5 407.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 808.00 | 189 040.00 | | 40 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 286.00 | 1 714.00 | | 15 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 094.00 | 190 754.00 | | 56 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 906.00 | -185 347.00 | | 43 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590 202.00 | -534 933.00 | | -590 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 430.00 | 3 280 136.00 | | 4 894 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 612.00 | 2 963 388.00 | | 2 873 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 819.00 | 316 748.00 | | 2 020 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 185.00 | | 130 743.00 | 6 088 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 327.00 | 6 015 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 327.00 | 142 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 985.00 | | 83 243.00 | 262 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810 760.00 | | 47 500.00 | 5 810 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 196.00 | 41 960.00 | 162 519.00 | 161 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 3 436.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 803.00 | 38 524.00 | 162 519.00 | 150 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 495.00 | | 1 714.00 | 34 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 539.00 | 59 387.00 | 201 444.00 | 451 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 753.00 | 249 134.00 | | 156 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807 425.00 | 251 134.00 | | 2 807 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293 459.00 | 310 521.00 | 203 158.00 | 3 293 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 387.00 | 201 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 422 536.00 | 622 536.00 | 800 000.00 | 1 422 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 313.00 | 240 313.00 | | 240 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 612.00 | 333 612.00 | | 333 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
UX Autres créances clients | 707 346.00 | 707 346.00 | | 707 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 2 400.00 | 5 600.00 | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VC Groupe et associés | 8 203 165.00 | 8 203 165.00 | | 8 203 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 459 074.00 | 846 668.00 | 2 437 406.00 | 3 459 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 411.00 | 2 368 411.00 | | 2 368 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 068 479.00 | | | 2 068 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 179.00 | | | 279 179.00 |
VP Divers | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 837.00 | 9 122 166.00 | 137 671.00 | 9 259 837.00 |
VW T.V.A. | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 272.00 | 4 924 866.00 | 3 237 406.00 | 8 337 272.00 |