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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 993.00 | 12 134.00 | 1 859.00 | 13 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 561.00 | 88.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 383.00 | 39 278.00 | 51 105.00 | 90 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 046.00 | 54 973.00 | 53 073.00 | 108 046.00 |
BT Marchandises | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 769.00 | 1 636.00 | 23 133.00 | 24 769.00 |
BZ Autres créances | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
CF Disponibilités | 490 543.00 | | 490 543.00 | 490 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 362.00 | 1 636.00 | 737 726.00 | 739 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 408.00 | 56 609.00 | 790 799.00 | 847 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 837.00 | 95 313.00 | | 180 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 587.00 | 85 524.00 | | 132 587.00 |
DL TOTAL (I) | 329 924.00 | 197 337.00 | | 329 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 848.00 | 102 452.00 | | 179 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 750.00 | 34 686.00 | | 58 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 534.00 | 96 248.00 | | 28 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 832.00 | 122 304.00 | | 47 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 273.00 | 70 421.00 | | 139 273.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 11 426.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 875.00 | 437 538.00 | | 460 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 799.00 | 634 875.00 | | 790 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 091.00 | 20 783.00 | 7 901.00 | 42 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | 1 875.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 832.00 | 18 908.00 | 7 901.00 | 31 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 848.00 | 30 599.00 | 149 249.00 | 179 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 025.00 | 144 010.00 | 15.00 | 144 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 341.00 | 283 092.00 | 149 249.00 | 432 341.00 |