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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 987.00 | 20 657.00 | 10 329.00 | 30 987.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 2 687.00 | 2 296.00 | 390.00 | 2 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 11 093.00 | 4 186.00 | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 695.00 | 106 264.00 | 141 430.00 | 247 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 637.00 | 140 311.00 | 606 325.00 | 746 637.00 |
BT Marchandises | 1 161 266.00 | | 1 161 266.00 | 1 161 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 261.00 | 8 215.00 | 1 167 045.00 | 1 175 261.00 |
BZ Autres créances | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
CF Disponibilités | 490 642.00 | | 490 642.00 | 490 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 745.00 | 8 215.00 | 2 966 529.00 | 2 974 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 382.00 | 148 526.00 | 3 572 855.00 | 3 721 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 712.00 | 25 404.00 | | 31 712.00 |
DG Autres réserves | 249 516.00 | 189 666.00 | | 249 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 361.00 | 126 158.00 | | 145 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 691.00 | 1 026 330.00 | | 1 111 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 267.00 | 81 270.00 | | 26 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 267.00 | 81 270.00 | | 26 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 504.00 | 351 758.00 | | 752 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 221.00 | 109 864.00 | | 117 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 824.00 | 1 278 138.00 | | 1 009 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 585.00 | 313 643.00 | | 390 585.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 17 596.00 | | 4 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 618.00 | 174 206.00 | | 135 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 896.00 | 2 245 207.00 | | 2 434 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 855.00 | 3 352 807.00 | | 3 572 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 321.00 | 2 198 895.00 | | 1 757 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 988.00 | 241 430.00 | | 66 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 270.00 | 26 267.00 | 81 270.00 | 81 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 270.00 | 26 267.00 | 81 270.00 | 81 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 825.00 | 1 009 825.00 | | 1 009 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 402.00 | 1 165 402.00 | | 1 165 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 515.00 | 32 843.00 | 583 784.00 | 685 515.00 |
VI Groupe et associés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 589.00 | 1 326 589.00 | | 1 326 589.00 |
VW T.V.A. | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 994.00 | 1 757 322.00 | 583 784.00 | 2 409 994.00 |