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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 270.00 | 18 252.00 | 8 018.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 289.00 | 40 271.00 | 8 018.00 | 48 289.00 |
BT Marchandises | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 840.00 | 20 048.00 | 128 792.00 | 148 840.00 |
BZ Autres créances | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
CF Disponibilités | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 777.00 | 20 048.00 | 464 729.00 | 484 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 066.00 | 60 319.00 | 472 747.00 | 533 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 540.00 | 40 501.00 | | 39 540.00 |
DL TOTAL (I) | 72 761.00 | 73 722.00 | | 72 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 155.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 371.00 | 9 990.00 | | 18 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 87 636.00 | | 94 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 520.00 | 47 579.00 | | 55 520.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 2 997.00 | | 5 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 714.00 | 215 599.00 | | 225 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 986.00 | 363 956.00 | | 399 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 747.00 | 438 662.00 | | 472 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 986.00 | 363 956.00 | | 399 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 155.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 571.00 | | 485 571.00 | 485 571.00 |
FG Production vendue services | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 724.00 | | 787 724.00 | 787 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 680.00 | 33 945.00 | | 35 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 680.00 | 33 945.00 | | 35 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 680.00 | -33 945.00 | | -35 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 968.00 | 2 270.00 | | 9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | 9 990.00 | | 18 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 029.00 | 771 885.00 | | 795 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 490.00 | 731 384.00 | | 755 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 540.00 | 40 501.00 | | 39 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 565.00 | 5 707.00 | | 34 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | 5 707.00 | | 14 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 044.00 | 2 817.00 | 2 814.00 | 20 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 044.00 | 2 817.00 | 2 814.00 | 20 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 218.00 | 370 265.00 | 23 953.00 | 394 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 218.00 | 370 265.00 | 23 953.00 | 394 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 986.00 | 399 986.00 | | 399 986.00 |