| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 367.00 | 289 061.00 | 42 306.00 | 331 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 377.00 | 26 700.00 | 14 676.00 | 41 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 178.00 | 319 015.00 | 57 163.00 | 376 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 258.00 | | 169 258.00 | 169 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 727.00 | | 218 727.00 | 218 727.00 |
BZ Autres créances | 139 891.00 | | 139 891.00 | 139 891.00 |
CF Disponibilités | 245 101.00 | | 245 101.00 | 245 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 700.00 | | 844 700.00 | 844 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 878.00 | 319 015.00 | 901 863.00 | 1 220 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 058.00 | | | 324 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 487 716.00 | | | 487 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 146.00 | | | 414 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 863.00 | | | 901 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 914.00 | | | 409 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 196 247.00 | 306 497.00 | 3 502 745.00 | 3 196 247.00 |
FG Production vendue services | 382 852.00 | 1 513.00 | 384 365.00 | 382 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 099.00 | 308 010.00 | 3 887 110.00 | 3 579 099.00 |
FM Production stockée | | | -126 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 664.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 178.00 | | | -79 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 505.00 | | | 3 773 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 764.00 | | | 3 634 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 667.00 | | 19 510.00 | 356 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 233.00 | | 19 510.00 | 353 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 350.00 | 37 664.00 | | 281 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 336.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 433.00 | 37 328.00 | | 278 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 776.00 | 36 544.00 | 4 232.00 | 40 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 799.00 | 358 619.00 | 180.00 | 358 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 146.00 | 409 914.00 | 4 232.00 | 414 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
ST Autres comptes | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
YT Sous‐traitance | 818 598.00 | | | 818 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475 663.00 | | | 475 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 530.00 | | | 774 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 866.00 | | | 503 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 078.00 | | | 1 645 078.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |