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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 193.00 | 81 283.00 | 910.00 | 82 193.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177 004.00 | 4 378 012.00 | 798 992.00 | 5 177 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 526.00 | 565 176.00 | 188 350.00 | 753 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 316.00 | 5 032 041.00 | 1 015 274.00 | 6 047 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 203.00 | 57 752.00 | 3 287 451.00 | 3 345 203.00 |
BZ Autres créances | 1 609 003.00 | | 1 609 003.00 | 1 609 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CF Disponibilités | 4 901 842.00 | | 4 901 842.00 | 4 901 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 684.00 | | 140 684.00 | 140 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 175.00 | 57 752.00 | 10 312 422.00 | 10 370 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 417 490.00 | 5 089 793.00 | 11 327 697.00 | 16 417 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 2 607 000.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
DG Autres réserves | 1 016 708.00 | 10 208.00 | | 1 016 708.00 |
DH Report à nouveau | | -45 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 779.00 | 512 282.00 | | -119 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 382.00 | 2 147.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 510.00 | 3 347 122.00 | | 2 759 510.00 |
DP Provisions pour risques | 138 477.00 | 112 439.00 | | 138 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 477.00 | 112 439.00 | | 138 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 613.00 | 230 575.00 | | 2 394 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799 956.00 | 22 803.00 | | 1 799 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 123.00 | 3 537 295.00 | | 2 251 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 495.00 | 1 359 169.00 | | 954 495.00 |
EA Autres dettes | 103 773.00 | 97 895.00 | | 103 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 567.00 | 792 490.00 | | 925 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429 710.00 | 6 040 411.00 | | 8 429 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 697.00 | 9 499 972.00 | | 11 327 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 650 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 650 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 198 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 985.00 | 160 855.00 | | 303 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 102 268.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 730.00 | 58 587.00 | | 300 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 580.00 | 25 776.00 | | -76 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 008 471.00 | 18 590 870.00 | | 14 008 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 128 250.00 | 18 078 588.00 | | 14 128 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 779.00 | 512 282.00 | | -119 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 826.00 | | 141 747.00 | 5 905 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 11 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 6 047 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 5 953 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 850.00 | | 141 712.00 | 5 811 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | 35.00 | 11 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 156.00 | 290 102.00 | 218.00 | 4 742 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 257.00 | 2 026.00 | | 79 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 899.00 | 288 076.00 | 218.00 | 4 662 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 439.00 | 26 038.00 | | 112 439.00 |
6T Sur comptes clients | 43 029.00 | 14 723.00 | | 43 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 029.00 | 14 723.00 | | 43 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 468.00 | 40 761.00 | | 155 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 123.00 | 2 251 123.00 | | 2 251 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 226.00 | 282 226.00 | | 282 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 729.00 | 1 903 729.00 | | 1 903 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 567.00 | 925 567.00 | | 925 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 958.00 | 3 274 958.00 | | 3 274 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VB T. V. A. | 225 271.00 | 225 271.00 | | 225 271.00 |
VC Groupe et associés | 851 457.00 | 851 457.00 | | 851 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 613.00 | 98 350.00 | 2 296 263.00 | 2 394 613.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 972.00 | 514 972.00 | | 514 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 738.00 | 5 102 662.00 | 7 076.00 | 5 109 738.00 |
VW T.V.A. | 613 172.00 | 613 172.00 | | 613 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 710.00 | 6 133 447.00 | 2 296 263.00 | 8 429 710.00 |