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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 525.00 | 42 382.00 | 1 143.00 | 43 525.00 |
AN Terrains | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
AP Constructions | 6 352 200.00 | 929 670.00 | 5 422 530.00 | 6 352 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 974.00 | 1 626 311.00 | 2 894 663.00 | 4 520 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119 281.00 | 1 571 000.00 | 5 548 281.00 | 7 119 281.00 |
AX Avances et acomptes | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 170 321.00 | 4 169 363.00 | 14 000 958.00 | 18 170 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 803.00 | | 1 615 803.00 | 1 615 803.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 5 169 380.00 | | 5 169 380.00 | 5 169 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 034.00 | | 6 963 034.00 | 6 963 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 133 355.00 | 4 169 363.00 | 20 963 992.00 | 25 133 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 420 914.00 | 30 420 914.00 | | 30 420 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
DH Report à nouveau | -10 510 692.00 | -9 395 859.00 | | -10 510 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 796.00 | -1 114 833.00 | | -499 796.00 |
DL TOTAL (I) | 19 461 967.00 | 19 961 763.00 | | 19 461 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127 451.00 | 825 600.00 | | 1 127 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 451.00 | 825 600.00 | | 1 127 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 376.00 | 200 596.00 | | 162 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 438.00 | 279 111.00 | | 201 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 225.00 | | 6 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 573.00 | 480 339.00 | | 374 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 963 992.00 | 21 267 702.00 | | 20 963 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 573.00 | 480 339.00 | | 374 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 271 783.00 | 271 783.00 | |
FG Production vendue services | 975 000.00 | 614 046.00 | 1 589 046.00 | 975 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 000.00 | 885 829.00 | 1 860 829.00 | 975 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 116.00 | 424 601.00 | | 6 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 600.00 | 379 400.00 | | 825 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 716.00 | 804 001.00 | | 831 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 165.00 | 306 218.00 | | 108 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 682.00 | 1 057 140.00 | | 107 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127 451.00 | 827 755.00 | | 1 127 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 298.00 | 2 191 113.00 | | 1 343 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 582.00 | -1 387 110.00 | | -511 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 308.00 | 2 772 708.00 | | 3 159 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 104.00 | 3 887 541.00 | | 3 659 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 796.00 | -1 114 833.00 | | -499 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 099 416.00 | | 70 994.00 | 18 099 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 18 170 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 112 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041 763.00 | | 70 994.00 | 18 041 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 874.00 | 610 489.00 | | 3 558 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 623.00 | 760.00 | | 41 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 252.00 | 609 729.00 | | 3 517 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 800.00 | 1 127 451.00 | 825 600.00 | 825 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 800.00 | 1 127 451.00 | 825 600.00 | 825 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 127 451.00 | 825 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 803.00 | 1 615 803.00 | | 1 615 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 211.00 | 47 004.00 | 14 207.00 | 61 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 651.00 | 1 684 719.00 | 27 931.00 | 1 712 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 573.00 | 374 573.00 | | 374 573.00 |