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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 825 975.00 | | 825 975.00 | 825 975.00 |
AP Constructions | 2 828 025.00 | 2 069 555.00 | 758 470.00 | 2 828 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 000.00 | 2 069 555.00 | 1 584 445.00 | 3 654 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 2 914 323.00 | | 2 914 323.00 | 2 914 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 985.00 | | 3 066 985.00 | 3 066 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 985.00 | 2 069 555.00 | 4 651 430.00 | 6 720 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 697.00 | 1 835 697.00 | | 1 835 697.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 525.00 | 279 525.00 | | 279 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 252.00 | 1 645 510.00 | | 1 871 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 054.00 | 225 742.00 | | 111 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 707.00 | 4 129 653.00 | | 4 240 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 46.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 270.00 | 246 450.00 | | 253 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 8 400.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 809.00 | 27 925.00 | | 149 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 723.00 | 282 821.00 | | 410 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 430.00 | 4 412 474.00 | | 4 651 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 000.00 | | | 3 654 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 000.00 | | | 3 654 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 020.00 | 128 535.00 | | 1 941 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 020.00 | 128 535.00 | | 1 941 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 270.00 | | 253 270.00 | 253 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
UX Autres créances clients | 151 962.00 | 151 962.00 | | 151 962.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
VW T.V.A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 723.00 | 157 453.00 | 253 270.00 | 410 723.00 |