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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 170.00 | 5 593.00 | 15 577.00 | 21 170.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 335.00 | 5 593.00 | 17 742.00 | 23 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
072 Créances – Autres | 15 708.00 | | 15 706.00 | 15 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 854.00 | | 164 854.00 | 164 854.00 |
110 Total général Actif | 188 189.00 | 5 593.00 | 182 596.00 | 188 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 721.00 | 473 316.00 | | 488 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | 4 118.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 930.00 | 477 434.00 | | 491 930.00 |
242 Autres charges externes. | 171 967.00 | 160 866.00 | | 171 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | 4 834.00 | | 6 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 162.00 | 252 781.00 | | 299 162.00 |
252 Charges sociales | 36 445.00 | 30 655.00 | | 36 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 063.00 | 2 005.00 | | 3 063.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 696.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 240.00 | 451 838.00 | | 517 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 310.00 | 25 596.00 | | -25 310.00 |
280 Produits financiers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | 2 959.00 | | 271.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 1 425.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 682.00 | 5 337.00 | | 3 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 269.00 | 3 269.00 | | -3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 480.00 | 18 524.00 | | -24 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |