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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 685.00 | 32 783.00 | 15 902.00 | 48 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 200.00 | 105 951.00 | 30 249.00 | 136 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 157.00 | 101 521.00 | 91 636.00 | 193 157.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 426.00 | 240 254.00 | 146 172.00 | 386 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 408.00 | | 381 408.00 | 381 408.00 |
BZ Autres créances | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
CF Disponibilités | 328 493.00 | | 328 493.00 | 328 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 393.00 | | 970 393.00 | 970 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 819.00 | 240 254.00 | 1 116 565.00 | 1 356 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 335 379.00 | 327 750.00 | | 335 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 752.00 | 7 629.00 | | -161 752.00 |
DL TOTAL (I) | 327 627.00 | 489 379.00 | | 327 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 001.00 | 135 538.00 | | 423 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 164 329.00 | | 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 667.00 | 133 915.00 | | 154 667.00 |
EA Autres dettes | | 9 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 938.00 | 443 633.00 | | 788 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 565.00 | 933 012.00 | | 1 116 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 373.00 | 398 509.00 | | 771 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 910.00 | 48 465.00 | 2 048 375.00 | 1 999 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 910.00 | 48 465.00 | 2 048 375.00 | 1 999 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 224.00 | 7 647.00 | | 24 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 500.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 976.00 | 2 579 894.00 | | 2 110 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 728.00 | 2 572 265.00 | | 2 272 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 752.00 | 7 629.00 | | -161 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 228.00 | 266 281.00 | | 260 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 547.00 | | 71 080.00 | 313 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 055.00 | | 630.00 | 48 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 908.00 | | 70 450.00 | 258 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 472.00 | 34 782.00 | | 205 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 488.00 | 7 295.00 | | 25 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 985.00 | 27 487.00 | | 179 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 377 207.00 | 377 207.00 | | 377 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VC Groupe et associés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 010.00 | 55 436.00 | 17 574.00 | 73 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 902.00 | 619 902.00 | | 619 902.00 |
VW T.V.A. | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 948.00 | 771 373.00 | 17 574.00 | 788 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 397.00 | 27 968.00 | | 20 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | 10 550.00 | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 609 681.00 | 688 186.00 | | 609 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 443.00 | 167 063.00 | | 106 443.00 |
YT Sous‐traitance | 610 276.00 | 562 729.00 | | 610 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 423.00 | 9 630.00 | | 19 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 262.00 | 10 207.00 | | 8 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 659.00 | 38 175.00 | | 28 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 306.00 | 500 791.00 | | 403 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 309.00 | 344 692.00 | | 320 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 150.00 | 1 438 159.00 | | 1 354 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |