| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
AP Constructions | 3 952 369.00 | 475 761.00 | 3 476 608.00 | 3 952 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938 210.00 | 858 211.00 | 2 079 999.00 | 2 938 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 409.00 | 264 356.00 | 236 054.00 | 500 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 056.00 | | 319 056.00 | 319 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887 731.00 | 1 738 998.00 | 6 148 733.00 | 7 887 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 675.00 | | 242 675.00 | 242 675.00 |
BN En cours de production de biens | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 795.00 | | 252 795.00 | 252 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 884.00 | | 3 026 884.00 | 3 026 884.00 |
BZ Autres créances | 330 340.00 | | 330 340.00 | 330 340.00 |
CF Disponibilités | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 001.00 | | 4 365 001.00 | 4 365 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 252 732.00 | 1 738 998.00 | 10 513 734.00 | 12 252 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 730 241.00 | -6 268 857.00 | | -6 730 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 181.00 | -461 384.00 | | -1 046 181.00 |
DL TOTAL (I) | -4 916 422.00 | -3 870 241.00 | | -4 916 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 748 080.00 | 7 441 023.00 | | 9 748 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 182.00 | 2 164 475.00 | | 2 125 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 038.00 | 2 303 082.00 | | 3 096 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 856.00 | 287 598.00 | | 460 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 430 156.00 | 12 196 178.00 | | 15 430 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 734.00 | 8 325 937.00 | | 10 513 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 347 462.00 | 7 369 194.00 | | 10 347 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 822 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 902 167.00 | |
FM Production stockée | | | -124 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 779 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 115 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 614 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 61 610.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | 61 610.00 | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 555.00 | -56 624.00 | | -21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 785 707.00 | 19 415 018.00 | | 15 785 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 831 888.00 | 19 876 402.00 | | 16 831 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 181.00 | -461 384.00 | | -1 046 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 000.00 | | 4 400 730.00 | 5 632 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 691.00 | 319 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144 999.00 | 7 887 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087 308.00 | 7 428 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114 583.00 | | 4 400 730.00 | 5 114 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 747.00 | | | 376 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 781.00 | 351 217.00 | | 1 387 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 111.00 | 351 217.00 | | 1 247 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 319 056.00 | 10 564.00 | 308 492.00 | 319 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 884.00 | 3 026 884.00 | | 3 026 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 340.00 | 330 340.00 | | 330 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 023.00 | 3 444 532.00 | 308 492.00 | 3 753 023.00 |