| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 090.00 | 1 287 090.00 | | 1 287 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771 344.00 | 19 402 353.00 | 14 368 992.00 | 33 771 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 063 019.00 | 20 689 443.00 | 14 373 576.00 | 35 063 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711 164.00 | 439 087.00 | 3 272 077.00 | 3 711 164.00 |
BN En cours de production de biens | 3 949 832.00 | | 3 949 832.00 | 3 949 832.00 |
BT Marchandises | 7 441 647.00 | 1 018 572.00 | 6 423 075.00 | 7 441 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 536 101.00 | 221 248.00 | 10 314 854.00 | 10 536 101.00 |
BZ Autres créances | 22 318 123.00 | | 22 318 123.00 | 22 318 123.00 |
CF Disponibilités | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 990.00 | | 225 990.00 | 225 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 363 926.00 | 1 678 907.00 | 46 685 019.00 | 48 363 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 525 536.00 | 22 368 350.00 | 61 157 186.00 | 83 525 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 311 142.00 | 10 076 611.00 | | 20 311 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 066.00 | 10 234 531.00 | | 1 946 066.00 |
DK Provisions réglementées | 5 522 264.00 | 5 076 893.00 | | 5 522 264.00 |
DL TOTAL (I) | 37 844 472.00 | 35 453 034.00 | | 37 844 472.00 |
DP Provisions pour risques | 98 591.00 | 115 489.00 | | 98 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 870 930.00 | 3 542 244.00 | | 9 870 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 969 522.00 | 3 657 733.00 | | 9 969 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 682.00 | 10 010.00 | | 1 306 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 798.00 | 127 636.00 | | 166 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 969.00 | 6 462 721.00 | | 4 313 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894 195.00 | 8 412 325.00 | | 4 894 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 940.00 | 348 129.00 | | 645 940.00 |
EA Autres dettes | 228 259.00 | 363 135.00 | | 228 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 354.00 | 1 478 093.00 | | 1 783 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 339 197.00 | 17 202 050.00 | | 13 339 197.00 |
ED (V) | 3 995.00 | 1 731.00 | | 3 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 157 186.00 | 56 314 548.00 | | 61 157 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 446 998.00 | 24 713 409.00 | 55 160 407.00 | 30 446 998.00 |
FG Production vendue services | 1 641 802.00 | 3 215 318.00 | 4 857 121.00 | 1 641 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 088 801.00 | 27 928 727.00 | 60 017 528.00 | 32 088 801.00 |
FM Production stockée | | | -1 997 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 203 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 500 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 937 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 548 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 680 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 358 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 844 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 533.00 | | | 288 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256 571.00 | 18 875.00 | | 1 256 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 104.00 | 27 375.00 | | 1 545 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 329.00 | 180 000.00 | | 552 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 539 865.00 | 650 328.00 | | 8 539 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092 194.00 | 835 707.00 | | 9 092 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 547 090.00 | -808 333.00 | | -7 547 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 613 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -729 303.00 | 3 767 990.00 | | -729 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 761 779.00 | 85 590 651.00 | | 61 761 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 815 712.00 | 75 356 120.00 | | 59 815 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 066.00 | 10 234 531.00 | | 1 946 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 333 791.00 | | 3 259 660.00 | 32 333 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 595.00 | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 118.00 | 551 550.00 | 35 063 019.00 | -21 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 118.00 | 517 955.00 | 33 771 344.00 | -21 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 090.00 | | | 1 287 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 038 143.00 | | 3 230 039.00 | 31 038 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | 29 621.00 | 8 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 488 054.00 | 1 698 226.00 | 496 838.00 | 19 488 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247 091.00 | 40 000.00 | | 1 247 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 240 964.00 | 1 658 227.00 | 496 838.00 | 18 240 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 076 893.00 | 447 015.00 | 1 643.00 | 5 076 893.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657 733.00 | 8 358 690.00 | 2 046 901.00 | 3 657 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 199 184.00 | 581 562.00 | 323 087.00 | 1 199 184.00 |
6T Sur comptes clients | 262 460.00 | | 41 212.00 | 262 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 644.00 | 581 562.00 | 364 299.00 | 1 461 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 196 269.00 | 9 387 267.00 | 2 412 844.00 | 10 196 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 402.00 | 1 156 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 539 865.00 | 1 256 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 969.00 | 4 313 969.00 | | 4 313 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309 624.00 | 2 309 624.00 | | 2 309 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301 186.00 | 2 301 186.00 | | 2 301 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 940.00 | 645 940.00 | | 645 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 259.00 | 228 259.00 | | 228 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783 354.00 | 1 783 354.00 | | 1 783 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 10 315 486.00 | 10 315 486.00 | | 10 315 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315 559.00 | 315 559.00 | | 315 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 615.00 | 3 618.00 | 216 997.00 | 220 615.00 |
VB T. V. A. | 524 826.00 | 524 826.00 | | 524 826.00 |
VC Groupe et associés | 21 246 801.00 | 21 246 801.00 | | 21 246 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 682.00 | 1 306 682.00 | | 1 306 682.00 |
VP Divers | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 760.00 | 168 760.00 | | 168 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 084 800.00 | 32 863 218.00 | 221 582.00 | 33 084 800.00 |
VW T.V.A. | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172 399.00 | 13 172 399.00 | | 13 172 399.00 |