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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 040.00 | 22 786.00 | 1 254.00 | 24 040.00 |
AN Terrains | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
AP Constructions | 2 555 217.00 | 1 780 459.00 | 774 758.00 | 2 555 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 104.00 | 7 812 771.00 | 2 997 332.00 | 10 810 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 007.00 | 1 206 870.00 | 750 137.00 | 1 957 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 728.00 | | 288 728.00 | 288 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 186 811.00 | 10 822 886.00 | 5 363 926.00 | 16 186 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 189 469.00 | | 13 189 469.00 | 13 189 469.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 040.00 | | 4 283 040.00 | 4 283 040.00 |
BZ Autres créances | 287 911.00 | | 287 911.00 | 287 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 1 080 992.00 | | 1 080 992.00 | 1 080 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 917 896.00 | | 18 917 896.00 | 18 917 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 104 708.00 | 10 822 886.00 | 24 281 822.00 | 35 104 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 895.00 | | 284 895.00 | 284 895.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 770.00 | 140 100.00 | | 141 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 773.00 | 2 004 773.00 | | 2 004 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 056 383.00 | 2 959 651.00 | | 3 056 383.00 |
DG Autres réserves | 142 616.00 | 140 279.00 | | 142 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | 2 337.00 | | 4 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 006.00 | | | 408 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 768.00 | 5 391 190.00 | | 5 901 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 964.00 | 112 303.00 | | 120 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 964.00 | 112 303.00 | | 120 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 804.00 | 5 375 820.00 | | 6 606 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 187.00 | 9 673 307.00 | | 10 142 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 685.00 | 360 770.00 | | 532 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 460.00 | 347 885.00 | | 205 460.00 |
EA Autres dettes | 752 453.00 | 99 946.00 | | 752 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 501.00 | 19 185.00 | | 19 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 259 090.00 | 15 876 913.00 | | 18 259 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 281 822.00 | 21 380 406.00 | | 24 281 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
FD Production vendue biens | 13 583 137.00 | | 13 583 137.00 | 13 583 137.00 |
FG Production vendue services | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 681 610.00 | | 13 681 610.00 | 13 681 610.00 |
FM Production stockée | | | 2 930 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 026 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 820 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 145 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 453.00 | 23 445.00 | | 81 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 453.00 | 23 445.00 | | 81 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 6 040.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 6 040.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 299.00 | 17 405.00 | | 81 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 111 887.00 | 16 499 372.00 | | 17 111 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 107 716.00 | 16 497 035.00 | | 17 107 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170.00 | 2 337.00 | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 248 498.00 | 577 023.00 | 2 635.00 | 10 248 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 034.00 | 2 752.00 | | 20 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228 464.00 | 574 271.00 | 2 635.00 | 10 228 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 144 084.00 | 10 144 084.00 | | 10 144 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 685.00 | 532 685.00 | | 532 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 606 804.00 | 4 440 052.00 | 1 350 168.00 | 6 606 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508 534.00 | 15 341 782.00 | 1 350 168.00 | 17 508 534.00 |