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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 618.00 | 391.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 596.00 | 34 858.00 | 18 738.00 | 53 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 196.00 | 131 414.00 | 48 782.00 | 180 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 277.00 | 167 889.00 | 129 387.00 | 297 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 534.00 | 5 964.00 | 602 570.00 | 608 534.00 |
BZ Autres créances | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 915.00 | 5 964.00 | 746 952.00 | 752 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 192.00 | 173 853.00 | 876 339.00 | 1 050 192.00 |
CU Autres participations | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 126.00 | 158 035.00 | | 177 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 969.00 | 19 090.00 | | 91 969.00 |
DL TOTAL (I) | 336 495.00 | 244 526.00 | | 336 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819.00 | 131 321.00 | | 55 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 418.00 | 8 093.00 | | 26 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 629.00 | 150 561.00 | | 188 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 978.00 | 197 057.00 | | 268 978.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 844.00 | 487 577.00 | | 539 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 339.00 | 732 103.00 | | 876 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 154.00 | 436 631.00 | | 525 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711.00 | 33 499.00 | | 4 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 203.00 | | 22 073.00 | 281 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 297 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 233 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 424.00 | | 585.00 | 51 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 302.00 | | 21 489.00 | 218 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 189.00 | 28 700.00 | 6 000.00 | 145 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 194.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 766.00 | 28 506.00 | 6 000.00 | 143 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | 1 530.00 | | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 1 530.00 | | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 1 530.00 | | 4 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 601 378.00 | 601 378.00 | | 601 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 108.00 | 36 417.00 | 14 690.00 | 51 108.00 |
VI Groupe et associés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 279.00 | 717 279.00 | | 717 279.00 |
VW T.V.A. | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 844.00 | 525 154.00 | 14 690.00 | 539 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 897.00 | 25 452.00 | | 24 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | 10 525.00 | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 1 760 862.00 | 1 443 905.00 | | 1 760 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 859.00 | 31 722.00 | | 50 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 380 396.00 | 860 712.00 | | 1 380 396.00 |
YT Sous‐traitance | 341 031.00 | 12 322.00 | | 341 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 074.00 | 2 265.00 | | 7 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 971.00 | 27 717.00 | | 31 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 237.00 | 405 580.00 | | 577 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 103.00 | 257 290.00 | | 378 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 420.00 | 1 498 474.00 | | 2 163 420.00 |