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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 794.00 | | 580 794.00 | 580 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 606.00 | 72 828.00 | 19 778.00 | 92 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 074.00 | 166 714.00 | 35 360.00 | 202 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 315.00 | 239 542.00 | 647 773.00 | 887 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BT Marchandises | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 075.00 | 239 542.00 | 763 533.00 | 1 003 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 795.00 | 212 549.00 | | 146 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 373.00 | 84 246.00 | | 97 373.00 |
DL TOTAL (I) | 288 167.00 | 340 795.00 | | 288 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 767.00 | 165 138.00 | | 257 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 369.00 | 142 008.00 | | 181 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 230.00 | 32 707.00 | | 36 230.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 366.00 | 620 660.00 | | 475 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 533.00 | 961 455.00 | | 763 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | 20 674.00 | | 30 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 202.00 | 1 941 857.00 | | 1 662 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 829.00 | 1 857 611.00 | | 1 564 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 373.00 | 84 246.00 | | 97 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 374.00 | | 8 941.00 | 878 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 794.00 | | | 580 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 739.00 | | 8 941.00 | 285 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 024.00 | 33 518.00 | | 206 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 024.00 | 33 518.00 | | 206 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 369.00 | 181 369.00 | | 181 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 291.00 | 78 339.00 | 28 952.00 | 107 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 915.00 | 14 836.00 | 11 079.00 | 25 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 366.00 | 446 414.00 | 28 952.00 | 475 366.00 |