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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 450.00 | 111 899.00 | 81 551.00 | 193 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 591.00 | 111 899.00 | 519 692.00 | 631 591.00 |
BT Marchandises | 199 115.00 | | 199 115.00 | 199 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 142 008.00 | | 142 008.00 | 142 008.00 |
CF Disponibilités | 767 913.00 | | 767 910.00 | 767 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 872.00 | | 1 115 872.00 | 1 115 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 464.00 | 111 899.00 | 1 635 565.00 | 1 747 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DG Autres réserves | 461 063.00 | | | 461 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
DL TOTAL (I) | 749 539.00 | | | 749 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 567.00 | | | 368 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 979.00 | | | 234 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 025.00 | | | 886 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 565.00 | | | 1 635 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 025.00 | | | 586 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 612.00 | | 1 182 612.00 | 1 182 612.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | 10 412.00 | 11 620.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 820.00 | 10 412.00 | 1 194 232.00 | 1 183 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 682.00 | | | 1 211 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 064.00 | | | 1 107 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 885.00 | 206 885.00 | | 206 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 979.00 | 234 979.00 | | 234 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 568.00 | 68 568.00 | 300 000.00 | 368 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 988.00 | 148 847.00 | 18 141.00 | 166 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 025.00 | 586 025.00 | 300 000.00 | 886 025.00 |