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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 551 500.00 | 183 000.00 | 368 500.00 | 551 500.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 431.00 | | 112 431.00 | 112 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 931.00 | 183 000.00 | 480 931.00 | 663 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 551 500.00 | 183 000.00 | 368 500.00 | 551 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
DH Report à nouveau | -9 148.00 | -81 254.00 | | -9 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 971.00 | 72 106.00 | | -7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 335 840.00 | 343 811.00 | | 335 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 577.00 | 149 467.00 | | 142 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 509.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 091.00 | 153 643.00 | | 145 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 931.00 | 497 454.00 | | 480 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 314.00 | 152 719.00 | | 142 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 426.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | -426.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 667.00 | 113 333.00 | | 19 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 638.00 | 41 227.00 | | 27 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 971.00 | 72 106.00 | | -7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 000.00 | 4 000.00 | | 179 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 000.00 | 4 000.00 | | 179 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 431.00 | 112 431.00 | 42 000.00 | 154 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 091.00 | 145 091.00 | | 145 091.00 |