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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 285.00 | 16 666.00 | 2 618.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 235.00 | 16 666.00 | 2 020 568.00 | 2 037 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
BZ Autres créances | 265 370.00 | | 265 370.00 | 265 370.00 |
CF Disponibilités | 663 117.00 | | 663 117.00 | 663 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 839.00 | | 1 022 839.00 | 1 022 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 073.00 | 16 666.00 | 3 043 407.00 | 3 060 073.00 |
CU Autres participations | 2 013 724.00 | | 2 013 724.00 | 2 013 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 324.00 | 363 033.00 | | 416 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 497.00 | 64 791.00 | | 56 497.00 |
DL TOTAL (I) | 478 320.00 | 433 324.00 | | 478 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 581.00 | 124 475.00 | | 2 071 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 366.00 | 200 505.00 | | 424 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 9 496.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 637.00 | 16 767.00 | | 61 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 086.00 | 351 243.00 | | 2 565 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 407.00 | 784 567.00 | | 3 043 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 66.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 66.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -66.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 7 053.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 439.00 | 379 137.00 | | 369 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 943.00 | 314 346.00 | | 312 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 497.00 | 64 791.00 | | 56 497.00 |