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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 065.00 | 33 360.00 | 11 705.00 | 45 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 602.00 | 41 170.00 | 59 432.00 | 100 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 300.00 | 76 130.00 | 76 170.00 | 152 300.00 |
BN En cours de production de biens | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BT Marchandises | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 060.00 | 9 129.00 | 448 932.00 | 458 060.00 |
BZ Autres créances | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CF Disponibilités | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 042.00 | 9 129.00 | 737 913.00 | 747 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 342.00 | 85 259.00 | 814 083.00 | 899 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 562.00 | 139 739.00 | | 240 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 003.00 | 100 823.00 | | 57 003.00 |
DL TOTAL (I) | 336 993.00 | 279 990.00 | | 336 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 844.00 | 48 880.00 | | 138 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 693.00 | 3 134.00 | | 25 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 221.00 | 200 687.00 | | 176 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 620.00 | 94 322.00 | | 124 620.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | 12 202.00 | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 090.00 | 359 224.00 | | 477 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 083.00 | 639 214.00 | | 814 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 621.00 | 341 061.00 | | 466 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 16 298.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 808.00 | | 1 492.00 | 150 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 829.00 | | 1 492.00 | 145 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 249.00 | 18 881.00 | | 57 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 649.00 | 18 881.00 | | 55 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 447 409.00 | 447 409.00 | | 447 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 198.00 | 127 844.00 | 10 353.00 | 138 198.00 |
VI Groupe et associés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 969.00 | 509 939.00 | 11 030.00 | 520 969.00 |
VW T.V.A. | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 975.00 | 466 621.00 | 10 353.00 | 476 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 475.00 | 19 089.00 | | 37 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 577.00 | 47 630.00 | | 52 577.00 |
ST Autres comptes | 108 088.00 | 134 425.00 | | 108 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 407.00 | 82 916.00 | | 96 407.00 |
YT Sous‐traitance | 4 083.00 | 50 983.00 | | 4 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 330.00 | 1 164.00 | | 6 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 804.00 | 20 253.00 | | 43 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 575.00 | 271 013.00 | | 273 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 204.00 | 164 660.00 | | 179 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 155.00 | 315 955.00 | | 261 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |