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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 983.00 | 9 655.00 | 150 328.00 | 159 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 983.00 | 9 655.00 | 150 328.00 | 159 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 283.00 | 9 655.00 | 150 628.00 | 160 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 850 023.00 | -2 817 597.00 | | -2 850 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 461.00 | -32 426.00 | | -208 461.00 |
DL TOTAL (I) | -2 908 484.00 | -2 700 023.00 | | -2 908 484.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 400.00 | 338 713.00 | | 325 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 983.00 | 124 877.00 | | 142 983.00 |
EA Autres dettes | 2 440 728.00 | 2 543 201.00 | | 2 440 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 111.00 | 3 008 871.00 | | 2 909 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 628.00 | 308 848.00 | | 150 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788.00 | 52.00 | | 6 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 762 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 772 792.00 | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 196.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 1 126 903.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | -354 112.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 545.00 | 6 056 662.00 | | 19 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 005.00 | 6 089 088.00 | | 228 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 461.00 | -32 426.00 | | -208 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 9 655.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 139.00 | 9 655.00 | 9 139.00 | 9 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 139.00 | 159 655.00 | 9 139.00 | 9 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 655.00 | 9 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 400.00 | 325 400.00 | | 325 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 714.00 | 330.00 | 2 429 384.00 | 2 429 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 111.00 | 479 728.00 | 2 429 384.00 | 2 909 111.00 |