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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 431.00 | 5 878.00 | 71 553.00 | 77 431.00 |
AP Constructions | 442 964.00 | 29 435.00 | 413 529.00 | 442 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 395.00 | 35 312.00 | 485 083.00 | 520 395.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 101.00 | 35 312.00 | 495 789.00 | 531 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 977.00 | | | 452 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 095.00 | | | 476 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 789.00 | | | 495 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 767.00 | | | 296 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 395.00 | | 230 000.00 | 290 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 395.00 | | 230 000.00 | 290 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248.00 | 13 064.00 | | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 13 064.00 | | 22 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 977.00 | 273 649.00 | 96 509.00 | 452 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 095.00 | 296 767.00 | 96 509.00 | 476 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
ST Autres comptes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 787.00 | | | 21 787.00 |