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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 313.00 | 12 374.00 | 58 939.00 | 71 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 660.00 | 8 344.00 | 25 316.00 | 33 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 423.00 | 20 718.00 | 87 705.00 | 108 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
BZ Autres créances | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 556.00 | | 176 556.00 | 176 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 354.00 | 20 718.00 | 276 636.00 | 297 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 984.00 | 39 429.00 | | 86 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 933.00 | 47 556.00 | | 76 933.00 |
DL TOTAL (I) | 169 417.00 | 92 484.00 | | 169 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 389.00 | 23 315.00 | | 23 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 457.00 | 17 538.00 | | 41 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 258.00 | 25 479.00 | | 34 258.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 219.00 | 66 332.00 | | 107 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 636.00 | 158 816.00 | | 276 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 332.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 656.00 | | 594 656.00 | 594 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 656.00 | | 594 656.00 | 594 656.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 952.00 | 9 536.00 | | 12 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 10 693.00 | | 23 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 119.00 | 469 830.00 | | 636 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 186.00 | 422 275.00 | | 559 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 933.00 | 47 556.00 | | 76 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 397.00 | 5 598.00 | | 11 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 923.00 | | 66 160.00 | 58 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 660.00 | 108 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 660.00 | 104 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 473.00 | | 66 160.00 | 55 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 792.00 | 16 054.00 | 13 128.00 | 17 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | 16 054.00 | 13 128.00 | 17 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VB T. V. A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VI Groupe et associés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 3 022.00 | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | 8 927.00 | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 107 956.00 | 83 019.00 | | 107 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 954.00 | 22 596.00 | | 14 954.00 |
YT Sous‐traitance | 109 021.00 | 94 224.00 | | 109 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 3 022.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871.00 | 6 138.00 | | 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 760.00 | 47 314.00 | | 56 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 378.00 | 208 767.00 | | 235 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |