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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 980.00 | | 2 079 980.00 | 2 079 980.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 841.00 | | 2 158 841.00 | 2 158 841.00 |
CU Autres participations | 2 079 980.00 | | 2 079 980.00 | 2 079 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DH Report à nouveau | 145 359.00 | -23 976.00 | | 145 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 870.00 | 176 995.00 | | 136 870.00 |
DL TOTAL (I) | 389 889.00 | 253 019.00 | | 389 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 793.00 | 790 643.00 | | 637 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 438.00 | 1 116 143.00 | | 1 124 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 3 903.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 951.00 | 1 910 689.00 | | 1 768 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 841.00 | 2 163 709.00 | | 2 158 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 438.00 | | | 1 124 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130.00 | 23 005.00 | | 23 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 870.00 | 176 995.00 | | 136 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 793.00 | 154 154.00 | 483 639.00 | 637 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 438.00 | 1 124 438.00 | | 1 124 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 951.00 | 1 285 313.00 | 483 639.00 | 1 768 951.00 |