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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 5 949.00 | 9 153.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 181.00 | 5 949.00 | 545 233.00 | 551 181.00 |
BT Marchandises | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 026.00 | | 179 026.00 | 179 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 207.00 | 5 949.00 | 724 259.00 | 730 207.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 263.00 | 86 946.00 | | 138 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 558.00 | 51 317.00 | | 50 558.00 |
DL TOTAL (I) | 243 822.00 | 193 263.00 | | 243 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 955.00 | 396 944.00 | | 354 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 167.00 | 43 705.00 | | 47 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 158.00 | 80 746.00 | | 63 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | 9 886.00 | | 14 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 295.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 437.00 | 531 575.00 | | 480 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 259.00 | 724 838.00 | | 724 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446.00 | 1 502.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 1 502.00 | | 4 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 955.00 | 42 437.00 | 172 355.00 | 354 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 383.00 | 18 223.00 | 160.00 | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 437.00 | 167 920.00 | 172 355.00 | 480 437.00 |