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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 775.00 | 538.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 589.00 | 11 411.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 348.00 | 2 364.00 | 11 985.00 | 14 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BP En cours de production de services | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 043.00 | 2 364.00 | 70 679.00 | 73 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 14 153.00 | 18 994.00 | | 14 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 800.00 | -4 842.00 | | -11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 053.00 | 21 853.00 | | 10 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888.00 | 1 546.00 | | 4 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 144.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 837.00 | 12 874.00 | | 29 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 4 181.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 331.00 | 7 733.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 626.00 | 26 478.00 | | 60 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 679.00 | 48 331.00 | | 70 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 363.00 | 26 478.00 | | 58 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151.00 | 2 431.00 | 3 218.00 | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 2 431.00 | 3 218.00 | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888.00 | 2 625.00 | 2 263.00 | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495.00 | 2 459.00 | 36.00 | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 789.00 | 28 526.00 | 2 263.00 | 30 789.00 |