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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 096.00 | | 1 284 096.00 | 1 284 096.00 |
BZ Autres créances | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 731.00 | | 1 429 731.00 | 1 429 731.00 |
CU Autres participations | 1 264 096.00 | | 1 264 096.00 | 1 264 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DG Autres réserves | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
DK Provisions réglementées | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DL TOTAL (I) | 416 172.00 | | | 416 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 257.00 | | | 863 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 560.00 | | | 1 013 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 731.00 | | | 1 429 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 300.00 | | | 331 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 912.00 | | | -11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 618.00 | | | 141 618.00 |