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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 1 195.00 | 1 992.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 932.00 | 1 195.00 | 1 922 737.00 | 1 923 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 661.00 | | 238 661.00 | 238 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 593.00 | 1 195.00 | 2 161 398.00 | 2 162 593.00 |
CU Autres participations | 1 920 745.00 | | 1 920 745.00 | 1 920 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 945.00 | | | 337 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 401.00 | 338 945.00 | | 269 401.00 |
DL TOTAL (I) | 618 346.00 | 348 945.00 | | 618 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 820.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 651.00 | 14 879.00 | | 20 651.00 |
EA Autres dettes | 1 519 040.00 | 1 623 564.00 | | 1 519 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 051.00 | 1 641 263.00 | | 1 543 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 398.00 | 1 990 208.00 | | 2 161 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 051.00 | 1 641 263.00 | | 1 543 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 879.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 679.00 | 366 000.00 | | 364 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 278.00 | 27 055.00 | | 95 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 401.00 | 338 945.00 | | 269 401.00 |