| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 800.00 | 3 124.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 661.00 | 4 690.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 590.00 | 1 461.00 | 16 130.00 | 17 590.00 |
BT Marchandises | 134 619.00 | | 134 619.00 | 134 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 779.00 | | 554 779.00 | 554 779.00 |
BZ Autres créances | 222 302.00 | | 222 302.00 | 222 302.00 |
CF Disponibilités | 664 184.00 | | 664 184.00 | 664 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 281.00 | | 1 578 281.00 | 1 578 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 871.00 | 1 461.00 | 1 594 411.00 | 1 595 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 297.00 | | | 390 297.00 |
DL TOTAL (I) | 420 297.00 | | | 420 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 897.00 | | | 147 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 946.00 | | | 558 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
EA Autres dettes | 292 661.00 | | | 292 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 114.00 | | | 1 174 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 411.00 | | | 1 594 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 114.00 | | | 1 169 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 946.00 | 558 946.00 | | 558 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 661.00 | 292 661.00 | | 292 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 554 779.00 | 554 779.00 | | 554 779.00 |
VB T. V. A. | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VI Groupe et associés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 795.00 | 787 795.00 | | 787 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 114.00 | 1 169 114.00 | | 1 169 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
ST Autres comptes | 371 725.00 | | | 371 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 475.00 | | | 615 475.00 |