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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 148.00 | | 182 148.00 | 182 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 969.00 | 13 232.00 | 30 737.00 | 43 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 715.00 | 13 430.00 | 36 285.00 | 49 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 322.00 | 26 662.00 | 254 660.00 | 281 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
BZ Autres créances | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 166.00 | 26 662.00 | 368 504.00 | 395 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 698.00 | | | -29 698.00 |
DL TOTAL (I) | -14 698.00 | | | -14 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 934.00 | | | 308 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 202.00 | | | 383 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 504.00 | | | 368 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 815.00 | | 710 815.00 | 710 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 815.00 | | 710 815.00 | 710 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 027.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 375.00 | | | 715 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 073.00 | | | 745 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 698.00 | | | -29 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 281 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 93 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 027.00 | 2 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 027.00 | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 513.00 | 34 974.00 | 143 519.00 | 216 513.00 |
VI Groupe et associés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 202.00 | 201 663.00 | 143 519.00 | 383 202.00 |