| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 867.00 | 991 075.00 | 692 791.00 | 1 683 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 334.00 | 991 075.00 | 732 259.00 | 1 723 334.00 |
CU Autres participations | 1 683 276.00 | 991 075.00 | 692 201.00 | 1 683 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
DP Provisions pour risques | 568 124.00 | | | 568 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 124.00 | | | 568 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 259.00 | | | 732 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 867.00 | | | 1 683 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 867.00 | | | 1 683 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 124.00 | | | 568 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 075.00 | | | 991 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 199.00 | | | 1 559 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
ST Autres comptes | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |