| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 185 956.00 | 179 837.00 | 6 119.00 | 185 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296.00 | 36 136.00 | 10 160.00 | 46 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 302.00 | 206 401.00 | 49 901.00 | 256 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 986.00 | 423 597.00 | 105 389.00 | 528 986.00 |
BT Marchandises | 532 620.00 | 26 107.00 | 506 513.00 | 532 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 717.00 | 55 283.00 | 1 619 434.00 | 1 674 717.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CF Disponibilités | 503 475.00 | | 503 475.00 | 503 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 917.00 | 81 390.00 | 2 699 527.00 | 2 780 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 904.00 | 504 987.00 | 2 804 916.00 | 3 309 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 135 657.00 | 115 737.00 | | 135 657.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 691.00 | 1 380 691.00 | | 1 380 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 159.00 | 19 919.00 | | 109 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 707.00 | 1 716 548.00 | | 1 825 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 524.00 | 609 650.00 | | 541 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 217.00 | 186 711.00 | | 226 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 948.00 | | |
EA Autres dettes | 211 468.00 | 152 329.00 | | 211 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 209.00 | 964 639.00 | | 979 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 916.00 | 2 681 187.00 | | 2 804 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 209.00 | 964 639.00 | | 979 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 469 470.00 | | 7 469 470.00 | 7 469 470.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 902.00 | | 7 529 902.00 | 7 529 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 203 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 282.00 | |
GE Autres charges | | | 145 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 808.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 3 297.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 3 297.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 832.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 69.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 902.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 2 395.00 | | -946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 057.00 | 15 093.00 | | 54 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 901.00 | 6 687 368.00 | | 7 703 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 742.00 | 6 667 449.00 | | 7 594 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 159.00 | 19 919.00 | | 109 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 630.00 | | | 536 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 39 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644.00 | 528 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 488 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 488.00 | | | 491 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 643.00 | 26 309.00 | 7 354.00 | 404 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | 4 420.00 | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 999.00 | 26 309.00 | 2 934.00 | 398 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 183.00 | 26 107.00 | 47 183.00 | 47 183.00 |
6T Sur comptes clients | 121 394.00 | 18 175.00 | 84 286.00 | 121 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 577.00 | 44 282.00 | 131 469.00 | 168 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 577.00 | 44 282.00 | 131 469.00 | 168 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 282.00 | 131 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 524.00 | 541 524.00 | | 541 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 468.00 | 211 468.00 | | 211 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 475.00 | 1 607 475.00 | | 1 607 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VB T. V. A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 031.00 | 1 784 031.00 | | 1 784 031.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 209.00 | 979 209.00 | | 979 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 469.00 | 48 296.00 | | 40 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 807.00 | 24 497.00 | | 20 807.00 |
ST Autres comptes | 397 569.00 | 402 272.00 | | 397 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 706.00 | 253 743.00 | | 258 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 289.00 | 16 760.00 | | 1 289.00 |
YT Sous‐traitance | 39 171.00 | 28 346.00 | | 39 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 360.00 | 35 318.00 | | 32 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 258.00 | 32 800.00 | | 40 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 727.00 | 81 096.00 | | 80 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 504.00 | 1 404 223.00 | | 1 585 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 434.00 | 1 030 436.00 | | 193 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 612.00 | 744 176.00 | | 748 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |