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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 445.00 | 20 480.00 | 6 964.00 | 27 445.00 |
AH Fonds commercial | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440.00 | 10 978.00 | 3 462.00 | 14 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 868.00 | 22 639.00 | 104 229.00 | 126 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 073.00 | 55 939.00 | 257 134.00 | 313 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 572.00 | 736.00 | 80 836.00 | 81 572.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 478.00 | 736.00 | 230 742.00 | 231 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 552.00 | 56 675.00 | 487 876.00 | 544 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
DL TOTAL (I) | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
EA Autres dettes | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 701.00 | | | 359 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 876.00 | | | 487 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 681.00 | | | 224 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 611.00 | | 143 374.00 | 243 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 912.00 | 313 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 369.00 | 127 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 543.00 | 141 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 507.00 | | 32 120.00 | 132 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | | 110 254.00 | 67 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 505.00 | | 1 000.00 | 43 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 861.00 | 12 526.00 | 40 448.00 | 83 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 698.00 | 1 528.00 | 3 905.00 | 24 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 163.00 | 10 998.00 | 36 543.00 | 59 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 314.00 | 83 294.00 | 63 525.00 | 218 314.00 |
VI Groupe et associés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 607.00 | 115 102.00 | 43 505.00 | 158 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 701.00 | 224 681.00 | 63 525.00 | 359 701.00 |