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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 19 461.00 | 11 139.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 90 002.00 | 69 475.00 | 20 527.00 | 90 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 347.00 | 27 108.00 | 9 239.00 | 36 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 650.00 | 44 373.00 | 12 277.00 | 56 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 624.00 | 160 416.00 | 58 207.00 | 218 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 445.00 | | 139 445.00 | 139 445.00 |
BT Marchandises | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 625.00 | 6 500.00 | 209 125.00 | 215 625.00 |
BZ Autres créances | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CF Disponibilités | 302 064.00 | | 302 064.00 | 302 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 221.00 | 6 500.00 | 752 721.00 | 759 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 845.00 | 166 916.00 | 810 929.00 | 977 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 931.00 | 99 208.00 | | 108 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 580.00 | 9 723.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 150 043.00 | 126 463.00 | | 150 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 971.00 | 45 635.00 | | 302 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 969.00 | 114 110.00 | | 131 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 967.00 | 7 462.00 | | 130 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 003.00 | 71 271.00 | | 79 003.00 |
EA Autres dettes | 15 976.00 | 23 278.00 | | 15 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 886.00 | 261 757.00 | | 660 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 929.00 | 388 219.00 | | 810 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 946.00 | 102 011.00 | | 225 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 204.00 | | 1 051 204.00 | 1 051 204.00 |
FD Production vendue biens | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
FG Production vendue services | 364 022.00 | | 364 022.00 | 364 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 317.00 | | 1 558 317.00 | 1 558 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 10 783.00 | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 10 783.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 693.00 | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 876.00 | 693.00 | | 7 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | 10 090.00 | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 1 676.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 771.00 | 1 530 995.00 | | 1 570 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 191.00 | 1 521 273.00 | | 1 547 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 580.00 | 9 723.00 | | 23 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 757.00 | | 12 866.00 | 205 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 132.00 | | 12 866.00 | 170 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 238.00 | 21 179.00 | | 139 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 661.00 | 7 800.00 | | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 576.00 | 13 379.00 | | 127 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 967.00 | 130 967.00 | | 130 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 209 125.00 | 209 125.00 | | 209 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VI Groupe et associés | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 303.00 | 249 778.00 | 11 525.00 | 261 303.00 |
VW T.V.A. | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 917.00 | 225 946.00 | 302 971.00 | 528 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 4 694.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 665.00 | 15 645.00 | | 13 665.00 |
ST Autres comptes | 139 446.00 | 152 975.00 | | 139 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 642.00 | 102 735.00 | | 90 642.00 |
YT Sous‐traitance | 120 688.00 | 119 793.00 | | 120 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 1 100.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 109.00 | 5 794.00 | | 6 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 005.00 | 327 238.00 | | 28 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 814.00 | 272 990.00 | | 203 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 441.00 | 391 148.00 | | 364 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |