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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886 578.00 | 10 235 074.00 | 651 504.00 | 10 886 578.00 |
AH Fonds commercial | 16 769 392.00 | 16 769 392.00 | | 16 769 392.00 |
AN Terrains | 854 822.00 | 222 455.00 | 632 367.00 | 854 822.00 |
AP Constructions | 2 019 306.00 | 1 902 486.00 | 116 820.00 | 2 019 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 369.00 | 1 203 183.00 | 214 186.00 | 1 417 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 605 244.00 | 15 066 642.00 | 16 538 602.00 | 31 605 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 855 124.00 | 188 443 678.00 | 78 411 446.00 | 266 855 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043 705.00 | 97.00 | 7 043 608.00 | 7 043 705.00 |
BZ Autres créances | 2 418 212.00 | 97 787.00 | 2 320 426.00 | 2 418 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 698.00 | | 263 698.00 | 263 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 615.00 | 97 884.00 | 9 627 732.00 | 9 725 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 580 739.00 | 188 541 561.00 | 88 039 178.00 | 276 580 739.00 |
CU Autres participations | 203 232 680.00 | 143 035 610.00 | 60 197 070.00 | 203 232 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 659 860.00 | 51 659 860.00 | | 51 659 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
DH Report à nouveau | -24 816 679.00 | -5 310 884.00 | | -24 816 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 425.00 | -19 505 796.00 | | 1 314 425.00 |
DK Provisions réglementées | 909 713.00 | 909 713.00 | | 909 713.00 |
DL TOTAL (I) | 29 380 453.00 | 28 066 028.00 | | 29 380 453.00 |
DP Provisions pour risques | 3 803 975.00 | 2 791 650.00 | | 3 803 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 326 656.00 | 2 547 762.00 | | 2 326 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 130 631.00 | 5 339 412.00 | | 6 130 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 578.00 | 17 619.00 | | 851 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 666 195.00 | 37 579 295.00 | | 35 666 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 097.00 | 98.00 | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 254.00 | 6 056 950.00 | | 5 551 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795 176.00 | 8 710 576.00 | | 7 795 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EA Autres dettes | 2 565 946.00 | 12 841 048.00 | | 2 565 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 528 093.00 | 65 288 650.00 | | 52 528 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 039 178.00 | 98 694 091.00 | | 88 039 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 714 286.00 | 12 443 765.00 | 44 158 051.00 | 31 714 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 714 286.00 | 12 443 765.00 | 44 158 051.00 | 31 714 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 407 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 156 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 510 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 372 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 559 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 429 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 736 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 498 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 306 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 081 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 000.00 | 12 020 537.00 | | 1 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 000.00 | 12 023 537.00 | | 1 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 14 782.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 151.00 | 12 020 545.00 | | 448 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 448.00 | 12 035 327.00 | | 449 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 552.00 | -11 790.00 | | 910 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 822 209.00 | 73 224 716.00 | | 58 822 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 507 784.00 | 92 730 511.00 | | 57 507 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 425.00 | -19 505 796.00 | | 1 314 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 000.00 | | -188 000.00 | 2 318 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -474 000.00 | 1 656 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -474 000.00 | 1 004 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 000.00 | | -217 000.00 | 869 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 000.00 | | 30 000.00 | 1 449 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 340 000.00 | 2 008 000.00 | -1 217 000.00 | 5 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 339 000.00 | 2 008 000.00 | -1 217 000.00 | 5 339 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |