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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 759.00 | | 2 350 759.00 | 2 350 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 44 034.00 | 228.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 682.00 | 821 612.00 | 14 070.00 | 835 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 960.00 | 889 689.00 | 2 365 271.00 | 3 254 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 325.00 | 98 871.00 | 19 454.00 | 118 325.00 |
BZ Autres créances | 1 534 705.00 | 3 679.00 | 1 531 026.00 | 1 534 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 917.00 | 102 550.00 | 1 551 367.00 | 1 653 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 878.00 | 992 240.00 | 3 916 638.00 | 4 908 878.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 796.00 | 3 084 796.00 | | 3 084 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 23 001.00 | 1 754 488.00 | | 23 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 262.00 | 768 600.00 | | 267 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 530.00 | 6 026 354.00 | | 3 793 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 7 502.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 010.00 | 14 400.00 | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | 7 502.00 | | 13 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 202.00 | 36 189.00 | | 28 202.00 |
EA Autres dettes | 55 849.00 | 117 345.00 | | 55 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 108.00 | 182 938.00 | | 123 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 638.00 | 6 209 292.00 | | 3 916 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 415.00 | -8 166.00 | 392 249.00 | 400 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 415.00 | -8 166.00 | 392 249.00 | 400 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 935.00 | 136 168.00 | | 103 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 022.00 | 923 456.00 | | 421 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 759.00 | 154 856.00 | | 153 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 262.00 | 768 600.00 | | 267 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 000.00 | | -23 000.00 | 2 388 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 365 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | -23 000.00 | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | -4 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |