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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 849.00 | 25 947.00 | 902.00 | 26 849.00 |
AN Terrains | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 5 696.00 | 1 061.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 534.00 | 513 389.00 | 157 144.00 | 670 534.00 |
AX Avances et acomptes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 036.00 | | 446 036.00 | 446 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 436.00 | 645 033.00 | 644 403.00 | 1 289 436.00 |
BT Marchandises | 599 981.00 | 32 919.00 | 567 062.00 | 599 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 882.00 | 14 925.00 | 1 179 957.00 | 1 194 882.00 |
BZ Autres créances | 471 150.00 | | 471 150.00 | 471 150.00 |
CF Disponibilités | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 564.00 | 47 844.00 | 2 397 719.00 | 2 445 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 001.00 | 692 878.00 | 3 042 122.00 | 3 735 001.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 990 485.00 | -4 210 858.00 | | -3 990 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 395.00 | 220 373.00 | | 424 395.00 |
DL TOTAL (I) | 962 910.00 | 538 514.00 | | 962 910.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 785.00 | 1 098 063.00 | | 1 102 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 876.00 | 149 370.00 | | 51 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 765.00 | 590 512.00 | | 798 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 685.00 | 128 437.00 | | 121 685.00 |
EA Autres dettes | | 3 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 075 112.00 | 1 969 596.00 | | 2 075 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 122.00 | 2 512 211.00 | | 3 042 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 765.00 | 295 441.00 | 2 862 207.00 | 2 566 765.00 |
FG Production vendue services | 2 358.00 | 890.00 | 3 249.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 124.00 | 296 332.00 | 2 865 457.00 | 2 569 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 047.00 | 2 752.00 | | 261 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 20 000.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 397.00 | 22 752.00 | | 262 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 9 164.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | 1 061.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 10 225.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 572.00 | 12 526.00 | | 260 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 434.00 | 3 643 672.00 | | 3 694 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 038.00 | 3 423 299.00 | | 3 270 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 395.00 | 220 373.00 | | 424 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 707.00 | | 46 786.00 | 1 304 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 755.00 | 573 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 057.00 | 1 289 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 689 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 675.00 | | 46 786.00 | 648 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 182.00 | | | 629 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 670.00 | 59 046.00 | 4 682.00 | 490 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 287.00 | 660.00 | | 25 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 382.00 | 58 386.00 | 4 682.00 | 465 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 029.00 | 8 716.00 | 14 825.00 | 39 029.00 |
6T Sur comptes clients | 15 006.00 | 9 170.00 | 9 250.00 | 15 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 035.00 | 17 886.00 | 24 075.00 | 154 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 135.00 | 17 886.00 | 24 075.00 | 158 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 886.00 | 24 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 766.00 | 798 766.00 | | 798 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 037.00 | 55 057.00 | 390 282.00 | 446 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 946.00 | 1 177 946.00 | | 1 177 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VB T. V. A. | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 716.00 | 1 001 716.00 | | 1 001 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 525.00 | 425 525.00 | | 425 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 302.00 | 1 861 931.00 | 417 673.00 | 2 280 302.00 |
VW T.V.A. | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 113.00 | 2 075 113.00 | | 2 075 113.00 |