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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 7 124.00 | 4 128.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 634.00 | 45 921.00 | 9 713.00 | 55 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 26 730.00 | 16 199.00 | 42 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 284.00 | 79 776.00 | 37 510.00 | 117 284.00 |
BT Marchandises | 256 322.00 | | 256 322.00 | 256 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 091.00 | 868.00 | 420 223.00 | 421 091.00 |
BZ Autres créances | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CF Disponibilités | 354 253.00 | | 354 253.00 | 354 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 099.00 | 868.00 | 1 055 231.00 | 1 056 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 383.00 | 80 643.00 | 1 092 741.00 | 1 173 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 596 835.00 | 524 079.00 | | 596 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 130.00 | 222 755.00 | | 202 130.00 |
DL TOTAL (I) | 842 965.00 | 790 835.00 | | 842 965.00 |
DP Provisions pour risques | 5 177.00 | 5 239.00 | | 5 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 177.00 | 5 238.00 | | 5 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 877.00 | 33 962.00 | | 34 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 685.00 | 108 148.00 | | 142 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 128.00 | 75 565.00 | | 65 128.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 6 714.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 599.00 | 227 751.00 | | 244 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 741.00 | 1 023 824.00 | | 1 092 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 599.00 | | | 244 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 233.00 | | 26 558.00 | 100 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 117 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 729.00 | 11 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 98 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 469.00 | | 3 512.00 | 15 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 294.00 | | 23 046.00 | 77 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 736.00 | 8 545.00 | 9 506.00 | 80 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 3 364.00 | 7 729.00 | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 246.00 | 5 181.00 | 1 777.00 | 69 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 239.00 | | 62.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | | 62.00 | 5 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 421 091.00 | 421 091.00 | | 421 091.00 |
VI Groupe et associés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 995.00 | 445 525.00 | 7 470.00 | 452 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 599.00 | 244 599.00 | | 244 599.00 |