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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 408.00 | 32 738.00 | 2 670.00 | 35 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 408.00 | 32 738.00 | 2 670.00 | 35 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 843.00 | 32 738.00 | 165 105.00 | 197 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 696.00 | 23 334.00 | | 25 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 147.00 | 22 362.00 | | 22 147.00 |
DL TOTAL (I) | 136 093.00 | 123 946.00 | | 136 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 268.00 | 18 098.00 | | 22 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 7 378.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | 1 631.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 012.00 | 27 107.00 | | 29 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 105.00 | 151 053.00 | | 165 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 012.00 | 27 107.00 | | 29 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FM Production stockée | | | -73 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -44.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 198.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 662.00 | 176 854.00 | | 135 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 515.00 | 154 492.00 | | 113 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 147.00 | 22 362.00 | | 22 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 908.00 | 830.00 | | 31 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 908.00 | 830.00 | | 31 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 1 819.00 | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 2 153.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 34 302.00 | 64 006.00 | | 34 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 876.00 | 17 728.00 | | 5 876.00 |
YT Sous‐traitance | 55 940.00 | 62 949.00 | | 55 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | 1 819.00 | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 000.00 | 39 640.00 | | 41 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 963.00 | 21 833.00 | | 16 963.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 763.00 | 146 836.00 | | 97 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |