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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 972.00 | | 1 401 972.00 | 1 401 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 926.00 | 304 510.00 | 32 416.00 | 336 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 850.00 | 316 324.00 | 1 483 526.00 | 1 799 850.00 |
BT Marchandises | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 842.00 | 5 201.00 | 680 640.00 | 685 842.00 |
BZ Autres créances | 192 195.00 | | 192 195.00 | 192 195.00 |
CF Disponibilités | 497 785.00 | | 497 785.00 | 497 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 472.00 | 5 201.00 | 1 423 270.00 | 1 428 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 322.00 | 321 526.00 | 2 906 796.00 | 3 228 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 326.00 | 1 890 326.00 | | 1 890 326.00 |
DH Report à nouveau | -65 169.00 | | | -65 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 068.00 | -65 169.00 | | -132 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 088.00 | 1 869 157.00 | | 1 737 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 335.00 | 1 021 540.00 | | 345 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 517.00 | 403 237.00 | | 277 517.00 |
EA Autres dettes | 346 393.00 | 302 103.00 | | 346 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 707.00 | 1 726 982.00 | | 1 169 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 796.00 | 3 596 139.00 | | 2 906 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 707.00 | 1 726 982.00 | | 969 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 968.00 | | 739 968.00 | 739 968.00 |
FG Production vendue services | 3 188 982.00 | | 3 188 982.00 | 3 188 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 951.00 | | 3 928 951.00 | 3 928 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 498.00 | 118 266.00 | | 75 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 452.00 | 7 208.00 | | 6 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | 7 208.00 | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -7 208.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 730.00 | 5 832 246.00 | | 4 014 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 799.00 | 5 897 415.00 | | 4 146 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 068.00 | -65 169.00 | | -132 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 842.00 | 26 587.00 | | 15 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 578.00 | 12 598.00 | | 1 787 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 786.00 | | | 1 413 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 654.00 | 12 598.00 | | 324 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 119.00 | 9 314.00 | 109.00 | 307 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 306.00 | 9 314.00 | 109.00 | 295 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 1 914.00 | 462.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 1 914.00 | 462.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 1 914.00 | 462.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 336.00 | 345 336.00 | | 345 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 496.00 | 346 496.00 | | 346 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
UX Autres créances clients | 685 842.00 | 685 842.00 | | 685 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 359.00 | 359.00 | 200 000.00 | 200 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 517.00 | 277 517.00 | | 277 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 196.00 | 192 196.00 | | 192 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 580.00 | 883 442.00 | 49 138.00 | 932 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 708.00 | 969 708.00 | 200 000.00 | 1 169 708.00 |